公告日期:2016-12-19
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称中银安心回报半年定期开放债券
基金主代码000817
基金合同生效日2014年10月24日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日2016年12月9日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.052
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)225,014,277.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)135,008,566.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.28
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多为12次,每
份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%;中银安心回报2016年12月9日每份基金份额可供分配利润为0.0456元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月21日
除息日2016年12月21日
现金红利发放日2016年12月23日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2016年12月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资
所转换的基金份额于2016年12月22日直接划入其基金账户。2016年12月
23日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2004]78号《关于
证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分......
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