公告日期：2016-12-08

　　中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2016 年第 2 号）
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人 ： 上海银行股份有限公司
二〇一六年十二月
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书
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重要提示
本基金经 2014 年 9 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]944 号文注册募集，
基金合同于 2014 年 10 月 24 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基
金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭
示”章节。本基金为债券型基金，是证券投资基金中较低风险的品种。本基金的预期风险和
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风
险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月 24 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人上海银行股份有限公司已
复核了本次更新的招募说明书。
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书
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目 录
一、绪言 3
二、释义 4
三、基金管理人 8
四、基金托管人 17
五、相关服务机构 21
六、基金的募集 24
七、基金合同的生效 25
八、基金的封闭期和开放期 26
九、基金份额的申购与赎回 28
十、基金的投资 36
十一、投资组合报告 41
十二、基金的业绩 44
十三、基金的财产 45
十四、基金资产估值 46
十五、基金的收益与分配 51
十六、基金费用与税收 53
十七、基金的会计与审计 55......
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