公告日期:2015-10-24
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
交易代码 000817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月24日
报告期末基金份额总额 1,730,174,864.85份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业
和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和
股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析,
在限定投资范围内,决定债券类资产的配置比例,
并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期
或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论
证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,
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