公告日期：2024-09-21

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及
转换业务公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《中银安心回报半年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换起始日 2024 年 9 月 23 日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回或转换业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 5 个交易日并且最长不超过 1 个月，开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第 19 个开放期为 2024 年 9 月 23 日—2024 年 9 月 27 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金，首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。……
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