公告日期：2024-07-18

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

交易代码 000817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,262,684,967.50 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈
利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平
及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债
券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次
通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个
券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决
策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)×1.5

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 24,930,142.66

2.本期利润 ……
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