公告日期：2024-05-10

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024 年 4 月 26 日

基准日基金 1.0370

份额净值（单

位：元）

基准日基金 37573834.1

可供分配利

润（单位：元）

截止收益分配基准

日的相关指标 截止基准日 22544300.46

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.100
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多为 12 次，

每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可

供分配利润的 60%；中银安心回报截至 2024 年 4 月 26 日每份基金份额可供分配

利润为 0.0115 元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 13 日

除息日 2024 年 5 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 5 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 5 月 14 日直接划入
其基金账户。2024 年 5 月 15 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期， 暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投

资者……
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