公告日期：2023-09-12

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：人

1.026

民币元 ）

基准日基金可供分配利润（单

截止收益分配基准日的相关指标 41,160,193.75

位：人民币元 ）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 24,696,116.25

（单位：人民币元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份

0.08

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多为 12 次，每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 60%；中银安

心回报截至 2023 年 9 月 5 日每份基金份额可供分配利润为 0.0126 元，本次分红符合基金合

同的相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 13 日

除息日 2023 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 15 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
年 9 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 9 月 14 日直接划入
其基金账户。2023 年 9 月 15 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
税收相关事项的说明 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
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