公告日期：2023-08-17

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银安心回报 基金代码 000817

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2014-10-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放

开始担任本基金 2018-02-11

基金经理 周毅 基金经理的日期

证券从业日期 2014-05-04

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可
分离交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、银行
存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但
须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票、权证、可转换债
投资范围 券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动
性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放
期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开
放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

类属配置策略、期限配置策略、期限结构策略、久期配置策略、信用
主要投资策略 类个券选取策略、息差策略、资产支持证券（含资产收益计划）投资
策略。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)×1.5

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金
风险收益特征 的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

0.01% 其他资产

0.95% 银行存款和结算
备付金合计

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