• 最近访问:
发表于 2022-07-20 09:35:48 股吧网页版
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20


中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

交易代码 000817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 5,247,627,860.06 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈
利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平
及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债
券类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次
通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个
券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决
策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)×1.5

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 38,438,264.23

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500