公告日期：2022-01-21

中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
交易代码 000817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 6,304,275,799.19 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈
利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平
及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债
券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次
通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个
券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决
策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)×1.5
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 35,714,675.05
2.本期利润 21,089,211.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0034
4.期末基金资产净值 6,392,991,109.55
5.期末基金份额净值 1.014
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.30% 0.06% 0.49% 0.01% -0.19% 0.05%
过去六个月 1.68% 0.05% 0.99% 0.01% 0.69% 0.04%
过去一年 4.50% 0.05% 1.98% 0.01% 2.52% 0.04%
过去三年 15.06% 0.07% 6.18% 0.01% 8.88% 0.06%
过去五年 26.94% 0.07% 10.73% 0.01% 16.21% 0.06%
自基金合同生
效日起 39.22% 0.06% 17.74% 0.01% 21.48% 0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 10 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日)
中银安心回报半……
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