• 最近访问:
发表于 2021-12-17 07:59:23 股吧网页版
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-17


中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021 年 12 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银安心回报

基金主代码 000817

基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 2 日

基准日基金份额净值(单位:人

1.035

民币元 )

基准日基金可供分配利润(单

截止收益分配基准日的相关指标 196,358,478.18

位:人民币元 )

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 117,815,086.91

(单位:人民币元 )

本次分红方案(单位:元/10 份基金份

0.21

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多为 12 次,每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 60%;中银安

心回报截至 2021 年 12 月 02 日每份基金份额可供分配利润为 0.0313 元,本次分红符合基金

合同的相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 21 日

除息日 2021 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 12 月 22 日直接划
入其基金账户。2021 年 12 月 23 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
税收相关事项的说明 分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500