南方理财金交易型货币市场基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-25
南方理财金交易型货币市场基金 2019年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方理财金货币 ETF
场内简称 理财金 H
基金主代码 000816
交易代码 000816
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总 4,835,775,032.56 份
额
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利
率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 理财金 A 理财金 E 理财金 H
简称
下属分级基金的场内 理财金 H 理财金 H
简称
下属分级基金的交易
代码 000816 007522 511810
报告期末下属分级基 4,762,547,770.09 份 9,147,545.25 份 64,079,717.22 份
金的份额总额
注:1、本基 金在交易所 行情系统净 值揭示等其 他信息披露 场合下,可 简称为“南 方理财金”。
2、本基金 A 级份额净值为 1 元,本基金 E 级份额净值为 1 元,本基金 H 级份额净值为
100 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
理财金 A 理财金 E 理财金 H
1.本期已实现收益 29,773,370.44 222,464.40 38,624,723.71
2.本期利润 29,773,370.44 222,464.40 38,624,723.71
3.期末基金资产净值 4,762,547,770.09 9,147,545.25 6,407,971,721.82
注:本期已实现收益……
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