公告日期:2019-06-05
南方理财金交易型货币市场基金 E 类份额开放日常申购、赎回、转
换及定投业务的公告
公告送出日期: 2019 年 6 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 南方理财金交易型货币市场基金
基金简称 南方理财金货币 ETF
基金主代码 000816
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《 南方理财金交易型货币市场基金基金合同》 、 《 南方理财金交易型货币市场
基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 6 月 5 日
赎回起始日 2019 年 6 月 5 日
转换转入起始日 2019 年 6 月 5 日
转换转出起始日 2019 年 6 月 5 日
定投起始日 2019 年 6 月 5 日
下属基金份额类别的基金简称 理财金 E
下属基金份额类别的交易代码 007522
该基金份额类别是否开放 是
注:本基金 E 类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务
2 日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间(基金销售机构另有规定的,可在上述范围内规定具体的
交易时间),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信
息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元,基金销售机构可根据情况调高首
次申购和追加申购的最低金额;
2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制;
3、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额
/净申购金额上限、单笔申购上限。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购的数额限制,
基金管理人必须在调整实施前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费。
3.3 其他与申购相关的事项
1、申购以金额申请,遵循“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额净值为 1.00 元的
基准进行计算;
2、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以
基金销售机构的规定为准;
3、投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提......
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