公告日期:2017-12-23
南方理财金交易型货币市场基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
2017年12月修订
鉴于南方基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行南方理财金交易型货币市场基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于南方管理有限公司拟担任南方理财金交易型货币市场基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任南方理财金交易型货币市场基金的基金托管人;
为明确南方理财金交易型货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
托管协议
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
邮政编码:518048
法定代表人:张海波
成立日期:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]4号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币3亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从......
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