公告日期：2021-10-27

南方理财金交易型货币市场基金 2021
年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方理财金货币 ETF

场内简称 理财金 H（理财金货币 ETF）

基金主代码 000816

交易代码 000816

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总 39,116,128,148.74 份
额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 理财金 A 理财金 H 理财金 E

简称

下属分级基金的场内 - 理财金 H（理财金货

简称 币 ETF）

下属分级基金的交易 000816 511810 007522

代码

报告期末下属分级基 39,060,408,108.07 份 52,469,819.05 份 3,250,221.62 份

金的份额总额
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“理财金 H”或“理财金货币 ETF”。

2、本基金 A 级份额净值为 1 元，本基金 E 级份额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值为
100 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

理财金 A 理财金 H 理财金 E

1.本期已实现收益 202,689,033.34 26,829,410.46 25,626.36

2.本期利润 202,689,033.34 26,829,410.46 25,626.36

3.期末基金资产净值 39,060,408,108.07 5,246,981,904.69 3,250,221.62

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变……
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