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鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2014-10-16

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鑫元合享分级债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014 年 10 月 16 日
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1. 公告基本信息
基金名称 鑫元合享分级债券型证券投资基金
基金简称 鑫元合享分级债券
基金主代码 000813
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及 《鑫元合享分级债券
型证券投资基金基金合同》 、 《鑫元合享分级债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元合享分级债券 A 鑫元合享分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000814 000815
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2014]942 号文
基金募集期间
自 2014 年 10 月 8 日
至 2014 年 10 月 13 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 10 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 14012
份额级别
鑫元合享分级债
券 A
鑫元合享分级债
券 B
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 420,000,000.00 179,999,000.00 599,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
0.00 14,400.00 14,400.00
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 420,000,000.00 179,999,000.00 599,999,000.00
利息结转的份额 0.00 14,400.00 14,400.00
合计 420,000,000.00 180,013,400.00 600,013,400.00
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情

认购的基金份额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
38,001.00 0.00 38,001.00
占基金总份额比例 0.0090% 0.00% 0.0063%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2014 年 10 月 15 日
注:1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,鑫元合享分级债券 A(以下简称为“合
享 A” )与鑫元合享分级债券 B(以下简称为“合享 B” )两级份额的初始配比原则上不超过 7:3,
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合享 A 与合享 B 已分别于 2014 年 10 月 13 日和 2014 年 10 月 10 日顺利结束募集,本基金管理人
鑫元基金管理有限公司对合享 A 及合享 B 符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即
认购申请确认比例结果为 100%。
2、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产
中支付。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
份至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
(1)根据本基金《基金合同》的约定,合享 A 根据基金合同的规定获取约定收益,其首个约
定收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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