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发表于 2015-07-20 11:35:14 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-20

  
鑫元合享分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元合享分级债券
交易代码 000813
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014年10月15日
报告期末基金份额总额 288,319,426.26份
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过
合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投
投资目标 资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资
者创造稳定的投资收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及
投资策略 组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低
估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较
高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后) 1%
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、
预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的
风险收益特征 安排,合享A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其
预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合享
B则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预
期风险要高于普通的债券型基金份额。
第2页共13页
基金管理人 ……
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