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发表于 2015-05-30 15:44:38 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2015-05-30

   鑫元基金管理有限公司
鑫元合享分级债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2015年第1号)
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一五年五月
重要提示
鑫元合享分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2014年9月11日经中国证监会证监许可[2014]942号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合享A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合享B则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年4月15日,有关财务数据截止日为 2015年3月31日,净值表现截止日为2014年12月31日。
目录
第一部分 基金管理人......5
第二部分 基金托管人......14
第三部分 相关服务机构......16
第四部分 基金名称和基金类型......18
第五部分 基金合同的生效......19
第六部分 基金的投资目标和投资方向......20
第七部分 基金的投资策略......20
第八部分 业绩比较基准......24
第九部分 风险收益特征......24
第十部分 基金投资组合报告......25
第十一部分 基金的业绩......28
第十二部分 基金的费用与税收......29
第十三部分 对招募说明书更新部分的说明......33
第一部分 基金管理人
一、基金管理人情况
名称:鑫元基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼
法定代表人:束行农
设立日期:2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号……
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