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发表于 2015-04-17 09:42:14 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-17

  鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额
折算和申购与赎回结果的公告
鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年
4月8日及2015年4月10日在指定媒体及本公司网站(www.xyamc.com)发布
了《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A开放申购、赎回业务公告》(简
称“开放公告”)、《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算方
案的公告》(简称“折算公告”)。2015年4月14日和2015年4月15日分别为
合享A基金份额的第一个赎回开放日和第一个申购开放日及基金份额折算基准
日,现将相关事项公告如下:
一、本次合享A基金份额的折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年4月15日折算后,合享A的基金份额净
值调整为1.000元,合享A的折算比例为1.02807671。折算前合享A的基金份
额总额为44,047,893.00份,折算后合享A的基金份额总额为45,284,612.26
份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确
认结果为准。
投资者自2015年4月17日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的合享
A的基金份额折算结果。
二、本次合享A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的合享A的赎回申请全部予以成
交确认,据此确认的合享A赎回份额为375,952,107.00份。
合享B的份额数为180,013,400.00份。根据《基金合同》的规定,本基金
《基金合同》生效之日起2年内,合享A的份额余额原则上不得超过7/3倍合享
B的份额余额。
对于合享A的申购申请,如果对合享A的全部有效申购申请进行确认后,合
享A的份额余额小于或等于7/3倍合享B的份额余额,则所有经确认有效的合享
A的申购申请全部予以成交确认;如果对合享A的全部有效申购申请进行确认后,
合享A的份额余额大于7/3倍合享B的份额余额,则在经确认后的合享A份额余
额不超过7/3倍合享B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交
确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。
经本公司统计,2015年4月14日,本公司共收到投资者关于合享A的有效赎回
申请总份额为375,952,107.00份;2015年4月15日,本公司共收到投资者关于合
享A的有效申购申请总额为63,021,414.00元。本次合享A的全部有效申购申请经
确认后,合享A的份额余额小于7/3倍合享B的份额余额,为此,基金管理人对全
部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人根据上述原则已经于2015年4月15日对本次合享A的全部赎
回申请进行确认,于2015年4月16日对本次合享A的全部申购申请进行确认,
并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T 2日起到各
销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将
自2015年4月14日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额
持有人账户。
本次合享A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为
288,319,426.26份,其中,合享A总份额为108,306,026.26份,合享B的基金
份额未发生变化,仍为180,013,400.00份,合享A与合享B的份额配比相应改
变。
三、风险提示
1、合享A具有低风险、收益相对稳定的特征,但合享A年约定收益率(自
2015年4月16日起开始适用的年约定收益率为5.5%)并非对该收益率的保证。
在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,合享A仍有可能获得收
益甚至会面临投资受损的风险。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书等文件。
3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
鑫元基金管理有限公司:
网站:www.xyamc.com
客户服务电话:400-606-6188[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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