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发表于 2015-04-10 10:33:42 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-10

  鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A开放申购、赎回业务公告
公告送出日期:2015年4月10日
1公告基本信息
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
1.根据鑫元合享分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募
说明书》的规定,在基金份额分级运作存续期内,本基金以“2年分级运作周期”滚动方式运作。本基金每个分级运作周期内,合享A每满6个月开放一次(但每个分级运作周期到期日除外),合享B封闭运作,且不上市交易。
2.自基金合同生效之日起,合享A在任一分级运作周期内自分级运作周期起始日起每满6个月的对应日(该对应日及该对应日的前后一日应均为工作日,如该对应日不符合此条件,则顺延至符合该条件的首个工作日,下同)和前一日为合享A的开放期。开放期分为赎回开放日和申购开放日,赎回开放日为自分级运作周期起始日起每满6个月的对应日的前一日,在赎回开放日基金管理人可接受合享A的赎回申请;申购开放日为自分级运作周期起始日起每满6个月的对应日,在申购开放日基金管理人可接受合享A的申购申请。
2015年4月14日为合享A第一个分级运作周期的首个赎回开放日,2015年4月15日为合享A第一个分级运作周期的首个申购开放日。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
1.投资者通过鑫元基金管理有限公司网上交易系统(含招财宝平台)首次申购合享A的单
笔最低限额为人民币1,000元,追加申购合享A的单笔最低限额为人民币100元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低限额为人民币10,000元,追加申购单笔最低限额为人民币100元。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
2.投资者可在申购开放日多次申购合享A,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
在分级运作周期内,投资者在申购本基金合享A基金份额时不需交纳申购费。
3.3其他与申购相关的事项
在合享A的申购开放日,合享A申购按照“未知价”原则,即合享A的申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1.基金份额持有人单笔赎回不得少于100份。每个工作日基金份额持有人在单个交易账户保留的合享A基金份额余额少于100份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。
2.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
在分级运作周期内,投资者在赎回本基金合享A基金份额时不需收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
在合享A的赎回开放日,合享A赎回按照“未知价”原则,即合享A的赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
5 基金销售机构
投资者可以通过网上交易系统(含招财宝平台)和直销中心柜台办理申购,本次赎回合享A基金份额的业务仅限招财宝平台。具体基金销售机构如下:
机构名称:鑫元基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦31楼
直销电话:021-20892066
直销传真:021-20892080
客服电话:400-606-6188
网上交易平台地址:www.xyamc.com
如本基金新增销售机构,将及时公告。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在合享A的开放期内,基金管理人将在申购开放日和赎回开放日次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公布本基金开放期各级基金份额的基金份额净值和各级基金份额的基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7 其他需要提示的事项
1.申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即合享A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“……
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