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发表于 2014-12-11 11:58:43 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2014-09-29

   鑫元合享分级债券型证券投资基金-托管协议
合同编码:光银托管 2014J008

鑫元合享分级债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二〇一四年九月 鑫元合享分级债券型证券投资基金-托管协议
2

目 录

一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ---------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 11
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 12
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 15
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 23
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 29
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 30
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ------------------------------------- 35
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 37
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 42
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 44
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 46
十九、托管协议的效力 ----------------------------------------------- 47
二十、其他事项 ----------------------------------------------------- 48
二十一、托管协议的签订 --------------------------------------------- 49 鑫元合享分级债券型证券投资基金-托管协议
3

鉴于鑫元基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; <……
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