• 最近访问:
发表于 2019-03-01 07:33:25 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金管理费率及赎回费率的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-01

  鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金

管理费率及赎回费率的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本,鑫元基金管理有限公司(以下简称

“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》(转型为“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”后的条款,以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自2019年3月4日起调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金(以下简称“鑫元合享纯债”)的管理费率及赎回费率。具体调整方案如下:

一、基金管理费率的调整

《基金合同》中的“第十八部分基金费用与税收”对鑫元合享纯债的原管理费率约定如下:“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

(2)本基金转型为‘鑫元合享纯债债券型证券投资基金’后

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.6%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

调整后,鑫元合享纯债的管理费率:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

(2)本基金转型为‘鑫元合享纯债债券型证券投资基金’后

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099