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发表于 2018-11-13 09:16:01 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-13

  鑫元基金管理有限公司关于
鑫元合享纯债债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2018 年 11 月 13 日
第 2 页 共 7 页
1 公告基本信息
基金名称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金
基金简称 鑫元合享纯债
基金主代码 000815
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元合享分级
债券型证券投资基金基金合同》(转型为“鑫元合享
纯债债券型证券投资基金”的条款)、《鑫元合享分
级债券型证券投资基金招募说明书》(转型为“鑫元
合享纯债债券型证券投资基金”的条款)
申购起始日 2018 年 11 月 13 日
赎回起始日 2018 年 11 月 13 日
下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C
下属分级基金的交易代码 000815 000814
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上予以公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上直销首次申购本基金的单笔最低限额为
人民币 10 元,追加申购的单笔最低限额为人民币 10 元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单
笔最低限额为人民币 10,000 元,追加申购单笔最低限额为人民币 100 元。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
第 3 页 共 7 页
3.2 申购费率
本基金在申购时A类份额收取基金申购费用;C类份额不收取申购费用。A类份额的申购费率
按申购金额递减,具体费率结构如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.4%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。<......
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