公告日期：2022-09-28

鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红
公告

鑫元合享纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红
公告
1 公告基本信息

基金名称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元合享纯债

基金主代码 000815

基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元合享纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元合享纯债债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D

下属分级基金的交易代码 000815 000814 013875

基准日份额净

值（单位：人民 1.1035 1.0992 —

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 53,986,065.35 111,525.82 —

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 — — —

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.16 0.16 —

份基金份额）

注：按照《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年收益分配次数 最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供 分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 29 日

除息日 2022 年 9 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持

鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红
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有人。

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