公告日期：2022-04-15

鑫元基金管理有限公司关于旗下鑫元合享纯债债券型证券投资基金开通基金转换业
务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金

基金简称 鑫元合享纯债

基金主代码 000815

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元
合享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元合
享纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 鑫元合享纯债 鑫元合享纯债
A C D

下属分级基金的交易代码 000815 000814 013875

转换转入起始日 2022 年 4 月 15 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 15 日

2 日常转换业务
2.1 转换费率

1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

4. 基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
举例：某基金份额持有人（非特定投资者）持有鑫元货币市场基金 A 类份额 10,000 份,假设转出鑫元货币市场基金 A 类（没有未支付收益），转换为鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A 类份额，转
换日鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A 类份额的净值为 1.0100 元，申购补差费率为 0.4%，则可
得到的转换的鑫元合享纯债债券型证券投资基金 A 类份额为：
转出金额=10,000×1.0000=10000 元
补差费=[10,000/（1+0.4%）]×0.4%=39.84 元
转入金额=10000- 39.84=9960.16 元
转入份额=9960.16/1.0100=……
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