鑫元合享纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
鑫元合享纯债债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
鑫元合享分级债券型证券投资基金于 2018 年 11 月 13 日转型为开放式债券型证券投资基金,
即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”,份额分级运作终止。转型后基金的投资管理,包括投资范围、投资策略等均保持不变。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元合享纯债
交易代码 000815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 700,419,990.04 份
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前
提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具
投资目标 并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金
业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资
收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济
周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而
投资策略 下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评
级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施
积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组
合投资收益。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预
风险收益特征 期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均
预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金、但高于货币市场基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C
下属分级基金的交易代码 000815……
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