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发表于 2018-11-13 08:50:58 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-13

  鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金的公告
鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年11月1日在指定媒体及本公司网站(www.xyamc.com)发布了《鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告》(简称“《到期公告》”)。根据公告,鑫元基金管理有限公司旗下鑫元合享分级债券型证券投资基金(基金代码:000813,以下简称:“本基金”;鑫元合享分级债券型证券投资基金的合享A份额:基金代码:000814,以下简称:“合享A”;鑫元合享分级债券型证券投资基金的合享B份额:基金代码:000815,以下简称:“合享B”)自2018年11月7日进入过渡期,其中:2018年11月7日为合享A、合享B的份额折算确认日,2018年11月8日(含)至11月9日(含)为合享A、合享B的赎回开放日,2018年11月12日为合享B的申购开放日,2018年11月13日为合享A的申购开放日。
  根据相关法律法规、《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》及《鑫元合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,为保护基金份额持有人利益,过渡期内基金管理人将拒绝接受投资人对合享A、合享B的申购申请。同时,根据基金合同的约定,在合享B最后一个申购开放日日终,若合享B的基金资产净值等于或小于3000万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金无需召开基金份额持有人大会,将于合享B最后一个申购开放日后次个工作日直接转型为普通开放式债券型证券投资基金,即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”。现将本次鑫元合享分级债券型证券投资基金的相关申购、赎回结果及基金转型情况公告如下:
  一、鑫元合享分级债券型证券投资基金申赎结果
  (一)合享A开放赎回的确认结果
  根据《到期公告》的规定,2018年11月8日至11月9日,所有经确认有效的合享A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的合享A的赎回总份额为416,055,676.06份。
  合享A最后一个赎回开放日(即2018年11月9日)日终,合享A的份额数为4,958,307.44份。
  (二)合享B开放申购赎回的确认结果
  根据《到期公告》的规定,2018年11月8日至11月9日,所有经确认有效的合享B赎回申请全部予以成交确认,据此确认的合享B的赎回总份额为297,670,697.43份;2018年11月12日,所有合享B的申购申请全部予以拒绝,据此确认的合享B的申购总份额为0份。
  合享B最后一个申购开放日(即2018年11月12日)日终,合享B的份额数为0份,资产净值为0万元,小于3000万元。根据基金合同的约定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金无需召开基金份额持有人大会,于合享B最后一个申购开放日后次个工作日,即2018年11月13日直接转型为普通开放式债券型证券投资基金,即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”。
  二、鑫元合享分级债券型证券投资基金转型规则
  本基金转型为“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”(简称为“鑫元合享纯债”)后,原合享A(基......
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