公告日期：2018-11-01

　　鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资
基金份额折算方案的公告
根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）《鑫元合享分级债券型证券投
资基金招募说明书》的约定，合享 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金份额折算，合享 B 于每
个分级运作周期到期日折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：
一、 合享 A、合享 B 的折算基准日
合享 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合享 A 的申购开放日(即在任一分级运作周期内分级运作周期起
始日每满 6 个月的对应日)为同一日,但合享 A 的第 4 个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。合享 B
的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。
本次合享 A、合享 B 的基金份额折算基准日为 2018 年 11 月 6 日。
二、 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的合享 A 及合享 B 所有份额。
三、 合享 A、合享 B 的折算频率
合享 A 自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满 6 个月折算一次；合享 B 于每个分级运作
周期到期日折算一次。
四、 合享 A、合享 B 的折算方式
折算基准日日终,合享 A 及合享 B 的基金份额净值均调整为 1.0000 元,折算后基金份额持有人所持有的
合享 A 及合享 B 的份额数按照折算比例相应增减；其中：
(一)合享 A 的基金份额折算公式如下:
合享 A 的折算比例=折算基准日折算前合享 A 的基金份额净值/1.0000
合享 A 经折算后的份额数=折算前合享 A 的份额数合享 A 的折算比例
合享 A 的折算比例保留至小数点后第 8 位,小数点第 8 位以后的部分四舍五入。合享 A 折算后的份额数
采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差
计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享 A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合享 A 的基金份额净值、合享 A 的折算比例的具体计算见
基金管理人届时发布的相关公告。
(二)合享 B 的基金份额折算公式如下：
合享 B 的折算比例=折算基准日折算前合享 B 的基金份额净值/1.0000
合享 B 经折算后的份额数=折算前合享 B 的份额数合享 B 的折算比例
合享 B 的折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四舍五入。合享 B 折算后的份额
数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差
计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享 B 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合享 B 的基金份额净值、合享 B 的折算比例的具体计算见
基金管理人届时发布的相关公告。
五、 投资者可以通过以下途径了解或咨询相......
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