公告日期：2018-05-10

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额

折算和申购与赎回结果的公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年

5月4日在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com）发布了《鑫元合享分级债

券型证券投资基金之合享A开放申购、赎回业务公告》（简称“开放公告”）、《鑫

元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算方案的公告》（简称“折

算公告”）。2018年5月7日和2018年5月8日分别为合享A基金份额第二个

分级运作周期的第三个赎回开放日和第二个分级运作周期的第三个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次合享A基金份额的折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年5月8日折算后，合享A的基金份额净值

调整为1.0000元，合享A的折算比例为1.0239342500。折算前合享A的基金份

额总额为401,561,789.00份，折算后合享A的基金份额总额为411,172,869.25

份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留

到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2018年5月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合享

A的基金份额折算结果。

二、本次合享A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的合享A的赎回申请全部予以成

交确认，据此确认的合享A赎回份额为6,335,188.11份；所有合享A的申购申

请全部予以拒绝，据此确认的合享A的申购总份额为0份。

本次合享A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为

709,969,071.05份，其中，合享A总份额为411,172,869.25份，合享B的基金

份额未发生变化，仍为298,796,201.80份，合享A与合享B的份额配比相应改

变，仍然符合《基金合同》中“合享A的份额余额原则上不得超过7/3倍合享B

的份额余额”的约定。

本基金管理人根据上述原则已经于2018年5月8日对本次合享A的全部赎

回申请进行确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。T日提

交的有效申请，在T 2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定

的方式查询申购与赎回的成交情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2018年5月7日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
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