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发表于 2018-05-04 10:28:59 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-04

   鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算

方案的公告

根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鑫元

合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,鑫元合享分级债券型证券投资基金(以

下简称“本基金”)分级运作周期内,合享A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金

份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

合享A的前3个基金份额折算基准日与合享A的申购开放日(即在任一分级运作周期内

分级运作周期起始日每满6个月的对应日)为同一日,但合享A的第4个折算基准日与分级

运作周期到期日为同一日。

本次合享A的基金份额折算基准日为2018年5月8日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的合享A所有份额。

三、折算频率

自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满6个月折算一次。

四、折算方式

折算基准日日终,合享A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后基金份额持有人所

持有的合享A的份额数按照折算比例相应增减。合享A的基金份额折算公式如下:

合享A的折算比例=折算基准日折算前合享A的基金份额净值/1.0000

合享A经折算后的份额数=折算前合享A的份额数合享A的折算比例

合享A的折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。合享A

折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,折算后的份额数以注册登记机构

的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享

A持有人的权益无实质性影响。

本次合享A的基金份额折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

鑫元基金管理有限公司:

网站:www.xyamc.com

客服电话:400-606-6188

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2018年5月4日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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