公告日期：2017-04-29

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 基金
份额折算方案的公告
根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 基金合同” ）、《鑫元
合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，鑫元合享分级债券型证券投资基金（以
下简称“ 本基金” ）分级运作周期内，合享 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金
份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
合享 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合享 A 的申购开放日（即在任一分级运作周期内
分级运作周期起始日每满 6 个月的对应日） 为同一日，但合享 A 的第 4 个折算基准日与分级
运作周期到期日为同一日。
本次合享 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 5 月 4 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的合享 A 所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起，每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算基准日日终，合享 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人所持
有的合享 A 的份额数按照折算比例相应增减。合享 A 的基金份额折算公式如下：
合享 A 的折算比例=折算基准日折算前合享 A 的基金份额净值/1.000
合享 A 经折算后的份额数=折算前合享 A 的份额数合享 A 的折算比例
合享 A 的折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四舍五入。合享 A
折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，折算后的份额数以注册登记机构
的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对合享
A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合享 A 的基金份额净值、合享 A 的折算比例
的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
鑫元基金管理有限公司：
网站： www.xyamc.com
客服电话： 400-606-6188
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、
招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2017 年 4 月 29 日
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