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发表于 2017-03-31 11:57:33 股吧网页版
鑫元合享分级债券型证券投资基金2016年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-31

  鑫元合享分级债券型证券投资基金 2016 年
年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人: 鑫元基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 3 月 31 日
鑫元合享分级债券 2016 年年度报告
第 2 页 共 60 页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
鑫元合享分级债券 2016 年年度报告
第 3 页 共 60 页
1.2 目录
1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...........................................................................................................................
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