公告日期：2016-11-07

　　鑫元基金管理有限公司关于
鑫元合享分级债券型证券投资基金申购赎回结果的公告
鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 10 月 14
日、10 月 28 日分别在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com）发布了《鑫元合享分级债
券型证券投资基金第一个运作周期到期及转入下一个运作周期的相关规则公告》（简称“ 《到
期公告》 ”） 及《鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金过渡期时间
安排调整的公告》（简称“《调整公告》”）。根据公告，2016 年 10 月 19 日起鑫元合享
纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：000813，以下简称：“本基金”；鑫元合享纯债
分级债券型证券投资基金 A 份额：基金代码：000814，以下简称：“合享 A”；鑫元合享纯
债分级债券型证券投资基金 B 份额：基金代码：000815，以下简称：“合享 B”）进入过渡
期，其中：2016 年 10 月 19 日为合享 A、合享 B 的份额折算确认日，10 月 20 日(含)至 10
月 21 日（含）为合享 A、合享 B 的赎回开放日；10 月 20 日（含）至 11 月 1 日（含）为合
享 B 的申购开放日；11 月 2 日（含）至 11 月 3 日（含）为合享 A 的申购开放日。现将本次
鑫元合享分级债券型证券投资基金相关申赎结果公告如下：
一、本次合享 B 开放申购赎回的确认结果
根据《到期公告》的规定，2016 年 10 月 20 日至 11 月 1 日，所有经确认有效的合享 B
的申购赎回申请全部予以成交确认，据此确认的合享 B 的申购总份额为 298,796,201.80 份，
据此确认的合享 B 的赎回总份额为 206,699,066.49 份。
过渡期结束后，合享 B 的份额数为 298,796,201.80 份。根据《基金合同》的规定，本
基金在分级运作期内，合享 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍合享 B 的份额余额（即
697,191,137.53 份，下同）。
二、本次合享 A 开放申购赎回的确认结果
根据《到期公告》的规定， 2016 年 10 月 20 日至 10 月 21 日， 所有经确认有效的合享 A
的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的合享 A 的赎回总份额为 419,822,578.08 份。
根据本公司统计，2016 年 11 月 2 日至 11 月 3 日，合享 A 的有效申购申请总额为
657,339,326.09 元。本次合享 A 的全部有效申购申请经确认后，合享 A 的份额余额将小于
7/3 倍合享 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
三、本次合享 A、合享 B 过渡期确认结果
(一)合享 A 过渡期确认结果
2016 年 11 月 3 日，合享 A 的基金份额净值为 1.001 元，根据合享 A 下一周期的净值计
算公式将合享 A 的......
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