公告日期：2016-10-26

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
鑫元合享分级债券 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元合享分级债券
交易代码 000813
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日
报告期末基金份额总额 591,604,162.82 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过
合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投
资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资
者创造稳定的投资收益。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及
组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后） 1%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、
预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元合享分级债券 A 鑫元合享分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000814 000815
报告期末下属分级基金的份额总额 411,590,762.82 份 180,013,400.00 份
鑫元合享分级债券 2016 年第 3 季度报告
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下属分级基金的风险收益特征
从投资者具体持有的基金份
额来看，由于基金收益分配
的安排，合享......
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