公告日期：2016-10-20

　　鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金
两类基金份额折算结果的公告
鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年
10 月 14 日、 10 月 18 日分别在指定媒体及本公司网站（ www.xyamc.com）发布了
《 鑫元合享分级债券型证券投资基金第一个运作周期到期及转入下一个运作周期
的相关规则公告》 （简称“《 到期公告》” ）及《 鑫元基金管理有限公司关于鑫
元合享分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告》 （简称“《 折算公告》
”）。 2016 年 10 月 18 日为合享 A 的第 4 个基金份额折算基准日，同时为合享
B 的基金份额折算基准日。现将本次鑫元合享分级债券型证券投资基金两类基金
份额折算结果公告如下：
一、本次合享 A 基金份额的折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2016 年 10 月 18 日折算后，合享 A 的基金份额净
值调整为 1.000 元，合享 A 的折算比例为 1.02000000。折算前合享 A 的基金份额
总额为 411,590,762.82 份，折算后合享 A 的基金份额总额为 419,822,578.08 份。
基金份额持有人持有的合享 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数
点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果
为准。
投资者自 2016 年 10 月 20 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合
享 A 的基金份额的折算结果。
二、本次合享 B 基金份额的折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2016 年 10 月 18 日折算后，合享 B 的基金份额净
值调整为 1.000 元，合享 B 的折算比例为 1.14824267。折算前合享 B 的基金份额
总额为 180,013,400.00 份，折算后合享 B 的基金份额总额为 206,699,066.49 份。
基金份额持有人持有的合享 B 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数
点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果
为准。
投资者自 2016 年 10 月 20 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合
享 B 的基金份额的折算结果。
三、风险提示：
1、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》 等文件。
2、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：
鑫元基金管理有限公司：
网站： www.xyamc.com
客服电话： 400-606-6188
鑫元基金管理有限公司
2016 年 10 月 20 日
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