公告日期：2016-10-14

　　鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告
鑫元基金管理有限公司旗下基金鑫元合享分级债券型证券投资基金（基金代码： 000813；以下简称“本
基金”）基金合同生效日为 2014 年 10 月 15 日。根据《 鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下
简称“基金合同”）的相关约定，本基金以“2 年分级运作周期”滚动方式运作，第一个分级运作周期自基
金合同生效之日起至 2 年后的对应日（该对应日及该对应日的前后一日均为工作日，如该对应日不符合此条
件，则顺延至符合该条件的首个工作日）止。因此，本基金的第一个运作周期自 2014 年 10 月 15 日开始至
2016 年 10 月 18 日止。
根据基金合同的约定，本基金在两个分级运作周期之间设置过渡期，自任一分级运作周期到期后的第一
工作日起进入本基金的过渡期，最长不超过 20 个工作日。本次过渡期的时间为 2016 年 10 月 19 日（含）至
2016 年 11 月 7 日（含）， 2016 年 11 月 8 日为第二个分级运作周期的起始日（如过渡期提前结束，则第二个
分级运作周期的起始日以基金管理人届时发布的公告为准）。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算
确认、合享 A 的申购、赎回以及合享 B 的申购、赎回等事宜。如过渡期延长或提前结束，基金管理人将另行
公告。
本基金第一个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下：
一、本基金第一个运作周期到期的相关操作规则
2016 年 10 月 18 日：第一个运作周期到期日及合享 A、合享 B 的份额折算基准日。根据基金合同的约定，
在分级运作周期内，合享 A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次；但在分级运作周期到期日当日及其
前一日，基金管理人不接受合享 A 的申购与赎回申请；合享 B 在分级运作周期内封闭运作。因此，本基金第
一个运作到期日，即 10 月 18 日不接受申购与赎回申请。
根据基金合同的约定，合享 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合享 A 的申购开放日为同一日，但合享
A 的第 4 个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日；合享 B 的基金份额折算基准日与分级运作周期到期
日为同一日。因此，本基金第一个运作周期到期日，即 10 月 18 日将对合享 A 和合享 B 进行基金份额折算，
合享 A 和合享 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的合享 A 和合享 B 份额数按折算比例
相应增减；合享 A 和合享 B 的折算方案详见基金管理人发布的份额折算相关公告。
二、本基金第一个过渡期操作规则
本次过渡期的时间为 2016 年 10 月 19 日（含）至 2016 年 11 月 7 日（含）。
（一）过渡期内合享 A 份额、合享 B 份额的份额配比
在接受过渡期的申购时，基金管理人有权根据基金份额上限和两级份额配比进行规模控制；其中，过渡
期内......
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