公告日期：2016-09-30

　　鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到
期的提示性公告
鑫元基金管理有限公司旗下基金鑫元合享分级债券型证券投资基金（基金代码： 000813；以下简称“本基金”）基金
合同生效日为 2014 年 10 月 15 日。本基金的第一个分级运作周期自 2014 年 10 月 15 日开始至 2016 年 10 月 18 日止。
根据《 鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）及《 鑫元合享分级债券型证券投
资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”）的约定，自分级运作周期到期日后的第一个工作日起，进入本基金
的过渡期，在过渡期内基金管理人将办理本基金的份额折算确认、合享 A 与合享 B 的申购、赎回等事宜。为更好地为
投资者提供服务，现对本基金第一个分级运作周期到期操作的相关安排提示如下：
（一）本基金第一个分级运作周期到期日为 2016 年 10 月 18 日。根据本基金基金合同中的约定，该到期日及其
前一日不接受申购与赎回申请；同时该到期日为合享 A 的第四个份额折算基准日及合享 B 的份额折算基准日，将对合
享 A 和合享 B 进行基金份额折算，合享 A 和合享 B 的基金份额净值将调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的合享
A 和合享 B 份额数将按折算比例相应增减。
（二）在第一个分级运作周期到期后的第一个工作日起，本基金将进入不超过 20 个工作日的过渡期，过渡期依
次包括份额折算确认日，合享 A、合享 B 的赎回开放日，合享 B 的申购开放日和合享 A 的申购开放日四个阶段。
其中过渡期的第一个工作日（ 2016 年 10 月 19 日）为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理人将为本基金
份额持有人办理折算后的基金份额的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。
自过渡期的第二个工作日（ 2016 年 10 月 20 日）起本基金将进入合享 A、合享 B 的的开放期（开放期包括合享
A、合享 B 的赎回开放日，合享 B 的申购开放日以及合享 A 的申购开放日），开放期的具体安排以届时发布的相关公
告为准 。
（三）根据基金合同的约定，在合享 B 最后一个申购开放日日终，若合享 B 的基金资产净值等于或小于 3000 万
元，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金无需召开基金份额持有人大会，将于合享 B 最后一个申购开放日后
次个工作日直接转型为普通开放式债券型证券投资基金，即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终
止，转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。但转型后的管理费将根据实际运作方式的变化
进行相应的向上调整，具体费率设定请参见本基金招募说明书第十六部分“基金的费用与税收”。届时关于管理费及
其它事宜以基金管理人发布的相关公告为准。
在合享 B 最后一个申购开放日日终，若合享 B 的基金资产净值大于 3000 万元，基金管理人将以合享 B 申购开放
日结束后合享 B 份额为......
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