公告日期：2016-04-14

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鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享
A
开放申购、赎回业务公告
公告送出日期： 2016 年 4 月 14 日
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元合享分级债券型证券投资基金
基金简称 鑫元合享分级债券
基金主代码 000813
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2014 年 10 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规以及《鑫元合享分级
债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元合享分级债券
型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 4 月 19 日
赎回起始日 2016 年 4 月 18 日
下属分级基金的基金简称 鑫元合享分级债券 A 鑫元合享分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000814 000815
该分级基金是否开放申购、赎回 是 否
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1. 根据鑫元合享分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》
的规定， 在基金份额分级运作存续期内，本基金以“ 2 年分级运作周期”滚动方式运作。本基金
每个分级运作周期内，合享 A 每满 6 个月开放一次（但每个分级运作周期到期日除外），合享 B
封闭运作，且不上市交易。
2.自基金合同生效之日起，合享 A 在任一分级运作周期内自分级运作周期起始日起每满 6 个
月的对应日（该对应日及该对应日的前后一日应均为工作日，如该对应日不符合此条件，则顺延
至符合该条件的首个工作日，下同）和前一日为合享 A 的开放期。 开放期分为赎回开放日和申购
开放日，赎回开放日为自分级运作周期起始日起每满 6 个月的对应日的前一日，在赎回开放日基
金管理人可接受合享 A 的赎回申请；申购开放日为自分级运作周期起始日起每满 6 个月的对应日，
在申购开放日基金管理人可接受合享 A 的申购申请。 2016 年 4 月 18 日为合享 A 第一个分级运作
周期的第三个赎回开放日， 2016 年 4 月 19 日为合享 A 第一个分级运作周期的第三个申购开放日。
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3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1. 投资者通过鑫元基金管理有限公司网上直销或销售机构首次申购合享 A 的单笔最低限额
为人民币 1,000 元，追加申购合享 A 的单笔最低限额为人民币 100 元。投资人通过直销中心柜台
首次申购的单笔最低限额为人民币 10,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 100 元。 已有认购
本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金......
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