公告日期:2018-09-21
富国收益增强债券型证券投资基金二 0 一八年第三次收益分配公告
2018 年 9 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 富国收益增强债券型证券投资基金
基金简称 富国收益增强债券
基金主代码 000810
基金合同生效日 2014 年 10 月 28 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》、
《富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C
下属分级基金的交易代码 000810 000812
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.210 1.188
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 50,077,650.29 6,827,272.47
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 5,007,765.03
682,727.25
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.20 0.20
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。本次收
益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 25 日
除息日 2018 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2018 年 9 月
25 日的基金份额净值,自 2018 年 9 月 27 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网
点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2018 年 9 ......
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