公告日期:2018-06-26
富国收益增强债券型证券投资基金二0一八年第二次
收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国收益增强债券型证券投资基金
基金简称富国收益增强债券
基金主代码000810
基金合同生效日2014年10月28日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2018年6月15日
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称富国收益增强债券A富国收益增强债券C
下属分级基金的交易代码000810000812
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.2171.196
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)65,753,303.948,099,662.68
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
6,575,330.39809,966.27
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.200.20
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年6月27日
除息日2018年6月27日
现金红利发放日2018年6月29日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2018年6月27日的基金份额净值,自2018年6月29日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年6月27日
申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullg......
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