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发表于 2023-10-24 09:09:33 股吧网页版
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

招商招利 1 个月期理财债券型证券投
资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招利 1 个月期理财债券

基金主代码 000808

交易代码 000808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总 379,841,514.66 份


投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,
力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

资产配置策略: 本基金将采用积极管 理型的投资策略,将 投资组合
的平均剩余期限控制在 150 天以内,在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

利率策略:本基 金采取“自上而下” 的债券分析方法,确 定债券组
合,并管理组合风险。

信用策略:本基 金依靠内部信用评级 系统跟踪研究发债主 体的经营
投资策略 状况、财务指标 等情况,对其信用风 险进行评估,以此作 为个券选
择的基本依据。

个券选择策略: 在正确拟合收益率曲 线的基础上,及时发 现偏离市
场收益率的债券 ,并找出因投资者偏 好、供求、流动性、 信用利差
等导致债券价格 偏离的原因;同时, 基于收益率曲线判断 出定价偏
高或偏低的期限 段,从而指导相对价 值投资,选择出估值 较低的债
券品种。

其他衍生工具投 资策略:本基金将密 切跟踪国内各种衍生 产品的动
向,一旦有新的 产品推出市场,在履 行适当程序后,将在 届时相应
法律法规的框架 内,制订符合本基金 投资目标的投资策略 ,同时结
合对衍生工具的 研究,在充分考虑衍 生产品风险和收益特 征的前提
下,谨慎进行投资。

业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招利 1 个月期理 招商招利 1 个月期理 招商招利 1 个月期理
简称 财债券 A 财债券 B 财债券 C

下属分级基金的交易

代码 ……
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