公告日期：2021-10-26

招商招利 1 个月期理财债券型证券投
资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招利 1 个月期理财债券

基金主代码 000808

交易代码 000808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总 504,566,379.85 份
额

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，
力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合
的平均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组
合，并管理组合风险。

信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营
投资策略 状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选
择的基本依据。

个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市
场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差
等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏
高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债
券品种。

其他衍生工具投资策略：本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动
向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应
法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结
合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提
下，谨慎进行投资。

业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招利 1 个月期理 招商招利 1 个月期理 招商招利 1 个月期理
简称 财债券 A 财债券 B 财债券 C

下属分级基金的交易

代码 000808 000809 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。