公告日期：2014-10-09

　　
信诚 3 个月理财债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二○一四年十月 2

目 录

一、托管协议当事人.................................................................................................... 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 8
五、基金财产的保管.................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................. 11
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 15
九、基金收益分配...................................................................................................... 17
十、基金信息披露...................................................................................................... 18
十一、基金费用.......................................................................................................... 19
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................... 21
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................. 21
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................................................. 22
十五、禁止行为.......................................................................................................... 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 22
十七、违约责任和责任划分...................................................................................... 2……
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