公告日期：2015-12-21

　　信诚 3 个月理财债券型证券投资基金清
算报告
1、 重要提示
1.1 重要提示
信诚 3 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证
监许可【2014】868 号文准予募集注册，于 2014 年 10 月 22 日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《信诚 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
合同》）的有关规定，本基金进行基金财产清算并终止《基金合同》。本基金《基
金合同》终止及清算的公告详见刊登在 2015 年 10 月 29 日《证券日报》和基金
管理人网站（www.xcfunds.com）上的《关于信诚 3 个月理财债券型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
2015 年 10 月 30 日，由本基金管理人信诚基金管理有限公司、基金托管人
中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市
通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明
3
、基金运作情况概述
本基金经中国证监会证监许可【2014】868 号文准予募集注册，由基金管理
人信诚基金管理有限公司于 2014 年 10 月 13 日至 2014 年 10 月 17 日向社会公开
发行募集， 《基金合同》 于 2014 年 10 月 22 日正式生效， 募集规模为 756,603,067.71
份基金份额。
自 2014 年 10 月 22 日至 2015 年 3 月 26 日期间，本基金按基金合同正常运
作。在 2015 年 3 月 26 日日终，本基金全部基金份额自动赎回。之后，本基金暂
停运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金自 2015 年 10 月 29 日起进入清算
程序。
4、审计报告
普华永道中天特审字(2015)第 1693 号
信诚 3 个月理财债券型证券投资基金基金财产清算小组：
我们审计了后附的信诚 3 个月理财债券型证券投资基金(以下简称“信诚 3 个
月理财债券基金”)的财务报表，包括 2015 年 10 月 29 日(基金清算起始日)的资产
负债表，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 29 日(基金清算起始日)止期间的利润
表、所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)。财务报表已由信
诚基金管理有限公司(以下或简称“贵公司”)管理层根据附注 2 所述的编制基础编
制。
一、管理层对财务报表的责任
贵公司......
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