公告日期:2019-01-04
关于中信建投稳利混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基
金合同和托管协议中相关条款的公告
为进一步满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,中信建投基金管理有限公司(以下简称
“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建投稳利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并对《中信建投稳利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中信建投稳利混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额的基本情况
本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为中信建投稳利混合型证券投资基金A类基金份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:
(一)本基金A类基金份额(现有)收费模式(基金代码:000804)
1、申购费
投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。A类基金份额具体申购费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
100万元以下1.20%
100万(含)至500万元0.80%
500万元(含)以上每笔1000元
2、赎回费
A类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。A类基金份额具体赎回费率如下:持有期限(Y)赎回费率
1年以下2%
1年(含)至2年1%
2年(含)以上0%
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