公告日期:2020-01-18
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 18 日
工银研究精选股票 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银研究精选股票
基金主代码 000803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日
报告期末基金份额总额 39,360,314.44 份
投资目标 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、系统、规范的行业
研究及选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用自下而上精选个
股策略,同时辅以自上而下资产配置和行业配置策略,在有效控制风
险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 85%×中证 800 指数收益率 15%×中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金与混合型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 4,436,043.80
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2.本期利润 8,886,897.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.2304
4.期末基金资产净值 65,256,414.65
5.期末基金份额净值 1.658
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。