公告日期:2019-04-22
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银研究精选股票
交易代码000803
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年10 月23 日
报告期末基金份额总额40,583,977.96 份
投资目标
通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘
具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、
系统、规范的行业研究及选股方法与积极主动的投
资风格相结合,采用自下而上精选个股策略,同时
辅以自上而下资产配置和行业配置策略,在有效控
制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
85%×中证800 指数收益率 15%×中债综合指数收益
率。
风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金、债券型基金与混合型基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日
)
1.本期已实现收益5,706,037.86
2.本期利润14,184,324.78
3.加权平均基金份额本期利润0.3164
4.期末基金资产净值56,235,633.60
5.期末基金份额净值1.386
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水......
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