公告日期：2021-09-18

中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告

中金基金管理有限公司关于旗下部分基金

开展赎回费率优惠的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规、基金合同和招募说明书有关基金赎回费率调整的规定，中金基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）决定对通过本公司直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）交易账户持有中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金金元债券型证券投资基金、中金衡益增强债券型证券投资基金、中金金合债券型
证券投资基金，并在 2021 年 9 月 22 日（含当日）以后通过上述渠道申请赎回的
投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额（C 类份额基金代码：000802）；
中金金利债券型证券投资基金（基金代码：A 类 003811、C 类 003812）；
中金金元债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006570、C 类 006571）；
中金衡益增强债券型证券投资基金（基金代码：A 类 007697、C 类 007698）；
中金金合债券型证券投资基金（基金代码：012101）。

二、适用渠道

中金基金直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）：

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 43 层

电话：010-63211122

传真：010-66159121

客户服务电话：400-868-1166（免长途话费）

联系人：张显

公司网站：www.ciccfund.com

本次优惠活动暂不适用上述基金其他销售渠道。

中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告

三、优惠活动期限

自 2021 年 9 月 22 日起（含当日），结束时间以本公司公告为准。

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销中心（包括本公司直销柜台及网上直销系统）申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

1、中金纯债债券型证券投资基金 C 类份额（C 类份额基金代码：000802）

费用种类 持有期限（T） 原赎回费率 优惠后赎回费率

（C 类） （C 类）

T<7 日 1.50% 1.50%

7 日≤T<30 日 0.10% 0.025%

赎回费 30 日≤T<365 日

365 日≤T<730 日 0 0

T≥730 日

2、中金金利债券型证券投资基金（基金代码：A 类 003811、C 类 003812）

费用种类 持有期限（T） 原赎回费率 优惠后赎回费率 原赎回费率 优惠后赎回费率
（A 类） （A 类） （C 类） （C 类）

T<7 日 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

赎回费 7 日≤T<30 日 0.30% 0.075% 0.10% 0.025%

T≥30 日 0 0 0 0

3、中金金元债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006570、C 类 006571）

费用种类 持有期限（T） 原赎回费率 优惠后赎回费率 原赎回费率 优惠后赎回费率
（A 类） （A 类） （C 类） （C 类）

T<7 日 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

赎回费 7 日≤T<30 日 0.30% 0.075% 0.10% 0.025%

T≥30 日 ……
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