公告日期:2020-04-22
中金纯债债券型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 22 日
中金纯债 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金纯债
基金主代码 000801
交易代码 000801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 117,072,848.56 份
投资目标
在有效控制风险和保持流动性的基础上,通过积
极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健
的增值。
投资策略
本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率
走势和证券市场政策等研究的基础上,自上而下
地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例,
结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对
估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配
置。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金纯债 A 中金纯债 C
下属分级基金的交易代码 000801 000802
报告期末下属分级基金的份额总额 102,910,039.65 份 14,162,808.91 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日 )
中金纯债 A 中金纯债 C
1.本期已实现收益 1,619,560.32 195,4......
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