中金基金管理有限公司关于中金纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-10
中金基金管理有限公司关于中金纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告1.公告基本信息
基金名称中金纯债债券型证券投资基金
基金简称中金纯债
基金主代码000801
基金合同生效日2014年11月4日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日2019年1月7日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第1次分红
下属分级基金的基金简称中金纯债A中金纯债C
下属分级基金的交易代码000801000802
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.1401.118
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)67,357,937.5017,014,120.42
截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)20,207,381.255,104,236.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.540.45
注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年1月14日
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